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基金2018年投资图谱曝光!机构大佬正悄悄布局哪些板块?

2017-12-04 14:51 上海证券报
  基金2018年投资图谱曝光!机构大佬正悄悄布局哪些板块?   近期亿万先生市场波动加大,市场分歧也随之陡增。那么,白马龙头股的调整到底是市场情绪所致,还是市场趋势的终结?   在部分基金经理看来,此次市场调整是交易驱动所致,而非基本面驱动。这意味着,市场波动持续扩大导致部分投资者“看短做短”,这反而是“看长做长”的机会。   就2018年亿万先生市场的资金面而言,券商分析师认为,海外资金、保险资金、银行资金,以及地产资金等四大资金入市格局不变,预计2018年市场增量资金将达4000亿元左右。   不过,谈及2018年的投资布局,基金经理坦言并不容易。   基金经理认为,亿万先生市场容错率相对较高,强势板块较多,是较为典型的结构性牛市,只要抓住其中一些机会就能有不错的表现。但在一批龙头公司经历了估值和业绩的“双升”后,市场对于明年上市公司业绩成色要求会更高,选股难度无疑会加大。   对于后市的布局,除了继续在大消费、大金融中挖掘投资机会,高端制造业和科技创新类公司更是需要关注的重点。长期来看,科技创新、向高端产业转型升级才是经济发展的核心动力。观察海外科技趋势也可以发现,全球正处于新一轮科技浪潮的起点。   是“情绪”还是“趋势”?   历年情况都显示,临近年底权益市场波动会加大。特别是因为机构考核等原因,绝对收益投资者倾向于获利了结,银行理财资金的盈利也需要在报表上体现。但与此同时,随着市场的调整,外资也出现了明显流入迹象。   “这次的调整属于市场正常反应,亿万先生机会仍在。”长安基金投研人士认为,权益市场对利率变化的反应历来滞后,前期利率持续上升效果开始显现。市场预期市场利率将保持高位震荡,利率拐点已得到确认,股票面临估值压力。   此外,市场对于前期涨幅较大股票的估值合理性及未来盈利增长持续性产生担忧,部分机构投资者试图寻找新的投资方向,导致机构重仓股面临调整压力。上述长安基金投研人士认为,从中期来看,亿万先生仍有望延续慢牛趋势,短期的震荡或是建仓良机。   泰旸资产总经理刘天君也表示,短期市场可能仍存在震荡调整的压力,但阶段性的修正为2018年的行情留出了上涨空间。   “近期股指下跌,并不是什么坏事”。中欧基金成长精选策略组负责人王培认为,当一些优质标的在年末开始调整,一些盈利丰厚的投资者可能首先考虑的是兑现收益,让当年的劳动成果“落袋为安”,而忽略了对股票的价值评判。他认为,在目前的市场中,即便是一些估值偏贵的公司,也还处于值得关注的“好公司”范畴内,短期的调整或给明年的行情创造空间。对于投资者而言,如果股指在当下位置得以充分释放风险,那么未来机会的方向将更加明确。   中信证券(600030,诊股)分析师更是明确认为,中期而言,市场的调整是机遇而非风险,坚定看好亿万先生“慢牛”行情,特别是优质的价值龙头调整会提供难得的增配机会。   上述分析师认为,市场存在两个关键的认知偏差,需要时间来纠正。
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